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Plan de trésorerie sur douze mois

Suivez les encaissements, décaissements et soldes mois par mois. Le solde final égale le solde initial plus les encaissements moins les décaissements et devient le début du mois suivant.

Plan de trésorerie sur douze mois

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Trésorerie après douze mois
34 000 SEK
Trésorerie minimale, départ inclus
10 000 SEK
Premier mois déficitaire
—
Total des encaissements
360 000 SEK
Total des décaissements
336 000 SEK
Flux net annuel
24 000 SEK

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Plan de trésorerie sur douze mois
MoisSolde initialEncaissementsDécaissementsFlux netSolde final
110 000 SEK30 000 SEK28 000 SEK2 000 SEK12 000 SEK
212 000 SEK30 000 SEK28 000 SEK2 000 SEK14 000 SEK
314 000 SEK30 000 SEK28 000 SEK2 000 SEK16 000 SEK
416 000 SEK30 000 SEK28 000 SEK2 000 SEK18 000 SEK
518 000 SEK30 000 SEK28 000 SEK2 000 SEK20 000 SEK
620 000 SEK30 000 SEK28 000 SEK2 000 SEK22 000 SEK
722 000 SEK30 000 SEK28 000 SEK2 000 SEK24 000 SEK
824 000 SEK30 000 SEK28 000 SEK2 000 SEK26 000 SEK
926 000 SEK30 000 SEK28 000 SEK2 000 SEK28 000 SEK
1028 000 SEK30 000 SEK28 000 SEK2 000 SEK30 000 SEK
1130 000 SEK30 000 SEK28 000 SEK2 000 SEK32 000 SEK
1232 000 SEK30 000 SEK28 000 SEK2 000 SEK34 000 SEK

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    Avec 100 SEK au départ et un excédent mensuel habituel de 100 SEK, un paiement supplémentaire de 500 SEK au mois 1 laisse −300 SEK. Un encaissement supplémentaire de 500 SEK au mois 2 donne ensuite 300 SEK.

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À propos de ce calculateur

Plan de trésorerie sur douze mois

Méthode

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Exemple

Avec 100 SEK au départ et un excédent mensuel habituel de 100 SEK, un paiement supplémentaire de 500 SEK au mois 1 laisse −300 SEK. Un encaissement supplémentaire de 500 SEK au mois 2 donne ensuite 300 SEK.

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Comment fonctionne le calcul

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Exemple

Avec 100 SEK au départ et un excédent mensuel habituel de 100 SEK, un paiement supplémentaire de 500 SEK au mois 1 laisse −300 SEK. Un encaissement supplémentaire de 500 SEK au mois 2 donne ensuite 300 SEK.

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Comment lire ce calculateur

Les résultats sont fournis à titre indicatif. Ils reposent sur des règles, des hypothèses et des modèles simplifiés qui peuvent différer de votre situation réelle exacte.

Estimation, pas décision officielle

Utilisez le résultat comme aide à la décision et à la planification. Pour les décisions importantes, vérifiez les détails auprès de l’autorité, de la banque, de l’employeur ou du conseiller concerné.

Méthodologie

Chaque calculateur utilise des entrées, hypothèses et règles de calcul définies. La page méthodologie explique l’approche générale.

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Sources et mises à jour

Les calculateurs importants devraient pouvoir être reliés à des règles officielles, à des orientations publiques ou à d’autres références clairement indiquées.

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